Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
09:00 -13:15
TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu)
1
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu ve dağıtıcı tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu ve dağıtıcı, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20?ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır
Fon payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanmış olan nitelikli yatırımcı lara satılır. Fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, bu izahnamede ilan edilen katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. Kurucu?nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın esin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20?e kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir.
Pay alım ve satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilecektir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon un birim pay değeri, her iş günü sonu hesaplanır ve ertesi iş günü ilan edilir. Dışsal etkilerin azaltılması ve Fon portföy kompozisyonunun korunması amacıyla yatırım dönemi içerisinde Fon?a iadesi gerçekleştirilen katılma pay sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla, iadesi gerçekleştirilen Fon katılma payları Kurucu?nun yönettiği diğer yatırım fonları tarafından satın alınabilecektir.
Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS?ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır.
Bu yatırım fonunun payları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Menkul Kıymetler Kanunu (Securities Act) kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kayda alınmış durumda değildir. Bu nedenle; işbu yatırım fonu paylarının Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde ve/veya herhangi bir ABD?li Kişi* tarafından ya da onun hesabına veya yararına alınıp satılması uygun değildir. Bu şekilde bir işlem gerçekleştirilmesi durumunda, fon kurucusu olarak TEB Portföy?ün işbu işlem nezdinde hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.
* ABD?li Kişi; Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları (reşit olmayan çocuklar dahil); Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet edenler; Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Amerika Birleşik Devletleri yasaları uyarınca oluşturulan veya düzenlenen şirketler, ortaklıklar veya sınırlı sorumlu şirketler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüzel kişiler; ve Amerika Birleşik Devletleri yasaları uyarınca oluşturulan tröstler veya mülkler anlamına gelir. Fon?un satış başlangıç tarihi 25/09/2024?tür.
Katılma Payı Alım Esasları-Yatırımcıların, iş günlerinde saat 13:15 e (yarım iş günlerinde saat 10:30 a) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma Payı Satım Esasları-Yatırımcıların, iş günlerinde saat 13:15 e (yarım iş günlerinde saat 10:30 a) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:15 e (yarım iş günlerinde saat 10:30 a) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden üçüncü işgününde yatırımcılara ödenir.
13:15-
Saat 13:15 ten (yarım iş günlerinde saat 10:30 dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Türkiye, Lüksemburg veya Amerika Birleşik Devletleri nde tatil olan günlerde gerçekleşmesi gereken alım satım işlemleri, tatil süresi kadar ötelenir.
Saat 13:15 ten (yarım iş günlerinde saat 10:30 dan) sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir Türkiye, Lüksemburg veya Amerika Birleşik Devletleri?nde tatil olan günlerde gerçekleşmesi gereken alım satım işlemleri, tatil süresi kadar ötelenir. Fon portföyündeki varlıkların işlem gördükleri organize veya tezgah üstü piyasalarda etkin bir fiyatının oluşmadığının veya söz konusu varlıklara piyasada talep olmadığının veya likidite koşullarının yetersiz olduğunun veya portföydeki varlıkların satışının yatırımcıların zararına olacağının ya da mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, Kurucu katılma paylarının geri alımlarını kısmen (katılma payı geri alım taleplerini oransal olarak) gerçekleştirebilir ve/veya bir sonraki ihbar tarihine kadar erteleyebilir. Söz konusu durum detaylı gerekçeleri ile birlikte katılma payı sahiplerine bildirilir.
Saat 13:15 ten (yarım iş günlerinde saat 10:30 dan) sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, ilgili hesaplama gününü takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir.