Tofas Oto. Fab. Mali Tablolar


2022-9 * TOASO
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 27.638.441.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.575.483.000
Finansal Yatırımlar 181.000
Ticari Alacaklar 11.293.651.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.806.915.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.486.736.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 2.601.782.000
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 2.601.782.000
Diğer Alacaklar 4.378.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.378.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 5.023.866.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 82.261.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 56.839.000
ARA TOPLAM 27.638.441.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 6.761.046.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 1.819.952.000
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 1.819.952.000
Diğer Alacaklar 453.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 453.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 69.285.000
Maddi Duran Varlıklar 1.774.535.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.637.968.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 31.507.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 31.507.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.415.117.000
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 34.399.487.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.392.205.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 335.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.902.598.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 16.867.615.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.064.387.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.803.228.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 281.838.000
Diğer Borçlar 13.543.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.543.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 121.624.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 216.495.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 603.785.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.587.000
ARA TOPLAM 23.392.205.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.030.610.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.527.571.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 728.000
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 500.977.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 500.977.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.422.815.000
Ö Z K A Y N A K L A R 7.976.672.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.976.672.000
Ödenmiş Sermaye 500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 348.382.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -245.111.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -245.111.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -245.111.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.429.841.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.429.841.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 715.678.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.023.235.000
Net Dönem Karı/Zararı 5.064.329.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 34.399.487.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR