Otokar Mali Tablolar


2022-12 * OTKAR
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 10.611.915.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.671.457.000
Finansal Yatırımlar 60.000.000
Ticari Alacaklar 4.159.008.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.631.795.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.527.213.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 906.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 2.450.000
Stoklar 3.869.853.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 123.213.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 725.028.000
ARA TOPLAM 10.611.915.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 3.540.460.000
Finansal Yatırımlar 11.431.000
Ticari Alacaklar 731.962.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 731.962.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 5.257.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 241.054.000
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 723.360.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.234.061.000
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 72.265.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 437.650.000
Diğer Duran Varlıklar 43.472.000
TOPLAM VARLIKLAR 14.152.375.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.997.901.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.137.400.000
- Banka Kredileri 5.106.361.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.109.411.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.217.223.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 220.240.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.996.983.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 197.429.000
Diğer Borçlar 27.863.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 735.797.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 49.288.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 686.509.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 33.492.000
ARA TOPLAM 9.997.901.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.051.494.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.300.613.000
Banka Kredileri 1.252.064.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 48.549.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 314.077.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 314.077.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.049.395.000
Ö Z K A Y N A K L A R 2.102.980.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.102.980.000
Ödenmiş Sermaye 24.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 52.743.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -139.244.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -139.244.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -139.244.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -216.453.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları -216.453.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 183.398.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 959.418.000
Net Dönem Karı/Zararı 1.239.118.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 14.152.375.000

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR