Derımod Mali Tablolar


2024-12 * DERIM
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.368.855.473
Nakit ve Nakit Benzerleri 242.113.553
Finansal Yatırımlar 12.076
Ticari Alacaklar 938.674.115
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 108.336
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 16.578
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.578
Türev Araçlar 0
Stoklar 107.353.398
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 79.312.765
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 79.312.765
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 938.565.779
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.372.988
ARA TOPLAM 1.368.855.473
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 6.508.372
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 371.195
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 371.195
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 6.137.177
Diğer Maddi Duran Varlıklar 6.137.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.375.363.845
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 930.597.674
Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.998.565
- Banka Kredileri 28.998.565
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.079.887
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 876.084.244
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 876.084.244
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.664.948
Diğer Borçlar 2.992.413
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.992.413
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.609.927
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.167.690
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.853.582
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 314.108
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 930.597.674
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.015.269
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.957.856
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.957.856
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24.057.413
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 964.612.943
Ö Z K A Y N A K L A R 410.750.902
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 410.750.902
Ödenmiş Sermaye 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 314.404.197
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 133.784.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.648.884
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.219.384
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -172.621.466
Net Dönem Karı/Zararı 75.613.449
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.375.363.845

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR