Cemtas Mali Tablolar


2024-6 * CEMTS
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 3.814.524.578
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.290.766.274
Finansal Yatırımlar 99.347.770
Ticari Alacaklar 779.898.138
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 779.898.138
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 44.550.634
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 44.550.634
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.109.036.829
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 436.909.146
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 42.888.119
Diğer Dönen Varlıklar 11.127.668
ARA TOPLAM 3.814.524.578
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.778.730.678
Finansal Yatırımlar 238.914.403
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.416
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.416
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 1.515.409.796
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.449.256
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 288.822
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.953.807
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 5.593.255.256
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 514.303.013
Kısa Vadeli Borçlanmalar 111.341
- Banka Kredileri 111.341
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 199.135.562
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 203.461.540
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.692.377
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 200.769.163
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.218.143
Diğer Borçlar 1.017.138
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.972
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.004.166
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 22.936.017
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 30.149.739
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 29.355.294
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 794.445
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.273.533
ARA TOPLAM 514.303.013
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 542.616.928
Uzun Vadeli Borçlanmalar 466.017.767
Banka Kredileri 466.017.767
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 76.599.161
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 76.599.161
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.056.919.941
Ö Z K A Y N A K L A R 4.536.335.315
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.536.335.315
Ödenmiş Sermaye 500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 2.012.523.929
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -29.709.933
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -29.709.933
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -29.709.933
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 487.398.466
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.533.731.113
Net Dönem Karı/Zararı 26.013.308
Diğer Yedekler 6.378.432
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5.593.255.256

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR