Celık Halat Mali Tablolar


2024-12 * CELHA
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 761.407.912
Nakit ve Nakit Benzerleri 47.136.171
Finansal Yatırımlar 165.120
Ticari Alacaklar 309.150.796
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 309.150.796
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 13.042.252
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.042.252
Türev Araçlar 0
Stoklar 222.916.516
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 34.452.038
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 674.989
Diğer Dönen Varlıklar 133.870.030
ARA TOPLAM 761.407.912
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 3.859.647.771
Finansal Yatırımlar 470.998
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 3.761.249.941
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 89.176.723
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 8.413.980
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 336.129
TOPLAM VARLIKLAR 4.621.055.683
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 846.610.965
Kısa Vadeli Borçlanmalar 411.408.204
- Banka Kredileri 411.408.204
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.584.565
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 342.375.737
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 322.949.302
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.426.435
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.307.675
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 23.056.511
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.220.591
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.633.400
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.587.191
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.657.682
ARA TOPLAM 846.610.965
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 724.119.600
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.532.053
Banka Kredileri 5.532.053
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 141.446.119
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 46.206.583
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 46.206.583
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 530.934.845
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.570.730.565
Ö Z K A Y N A K L A R 3.050.325.118
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.050.325.118
Ödenmiş Sermaye 101.033.161
Sermaye Düzeltme Farkları 640.919.991
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 691.666.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.866.723.157
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.866.723.157
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -71.612.914
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.241.944
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.241.944
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.844.238
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -159.326.089
Net Dönem Karı/Zararı -128.293.947
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4.621.055.683

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR