Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
Özet Bilgi
TRDNVKAA2518 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1. Kupon Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.07.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
21.11.2024
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
17.12.2025
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
12.12.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
17.12.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
17.12.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
250.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
18.12.2024
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Değişken
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDNVKAA2518
Fon Kullanıcısı
WORQCOMPANY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaynak Kuruluş
WORQCOMPANY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Garantör
Yok
Kurucu
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
19.03.2025
18.03.2025
19.03.2025
12,717
51,0079
61,6328
31.792.500
2
18.06.2025
17.06.2025
18.06.2025
3
17.09.2025
16.09.2025
17.09.2025
4
17.12.2025
16.12.2025
17.12.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
17.12.2025
16.12.2025
17.12.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
A-2 (Kısa Vade Ulusal İhraççı Notu)
31.10.2024
Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
A-2 (Kısa Vade Ulusal İhraççı Notu)
31.10.2024
Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimizin ihraççı, WorqCompany Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yıllık BIST TLREFK (Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Oranı) Endeks Değişimi + %4,00 getiri oranlı TRDNVKAA2518 ISIN kodlu kira sertifikasının 1. kupon oranı %12,7170 olarak belirlenmiştir.