Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
Özet Bilgi
Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEMVK22510 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
GRFIN
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.07.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
3.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
20.09.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
05.02.2025
Vade (Gün Sayısı)
483
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
04.10.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
10.10.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
10.10.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
11.10.2023
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
47,75
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
56,78
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDEMVK22510
Fon Kullanıcısı
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
Kaynak Kuruluş
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
Garantör
Yok
Kurucu
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kupon Sayısı
5
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
10.01.2024
09.01.2024
10.01.2024
11,90479
23.809.579,99
Evet
2
17.04.2024
16.04.2024
17.04.2024
12,82055
25.641.099,99
Evet
3
24.07.2024
23.07.2024
24.07.2024
12,82055
25.641.099,99
Evet
4
30.10.2024
28.10.2024
30.10.2024
12,82055
25.641.099,99
Evet
5
05.02.2025
04.02.2025
05.02.2025
12,82055
25.641.099,99
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
05.02.2025
04.02.2025
05.02.2025
200.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur)
08.04.2024
Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur)
08.04.2024
Evet