Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
Özet Bilgi
TRDBRKT2515 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2. Dönemsel Getiri Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ALBRK
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.05.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
20.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
08.08.2024
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
20.11.2025
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
600.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
600.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
26.08.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
20.11.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.11.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
600.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21.11.2024
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Değişken
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDBRKTK2515
Fon Kullanıcısı
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Kaynak Kuruluş
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Garantör
Yok
Kurucu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Kupon Sayısı
7
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
14.01.2025
13.01.2025
14.01.2025
6,6575
45
54,6
2
07.03.2025
06.03.2025
07.03.2025
6,126
43
51,79
3
29.04.2025
28.04.2025
29.04.2025
4
20.06.2025
19.06.2025
20.06.2025
5
12.08.2025
11.08.2025
12.08.2025
6
03.10.2025
02.10.2025
03.10.2025
7
20.11.2025
19.11.2025
20.11.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
20.11.2025
19.11.2025
20.11.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B
17.09.2024
Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B
17.09.2024
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 600.000.000 -TL nominal tutarlı, 364 gün vadeli, TRDBRKT2515 ISIN kodlu kira sertifikalarının 2.dönem yıllık basit getiri oranı %43,00; dönemsel getiri oranı ise % 6,1260 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.