Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
Özet Bilgi
TRDBRKT12510 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ALBRK
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.08.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
14.500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
24.08.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
09.01.2025
Vade (Gün Sayısı)
372
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
111.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
02.01.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
02.01.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
111.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03.01.2024
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Değişken
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDBRKT12510
Fon Kullanıcısı
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Kaynak Kuruluş
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Garantör
Yok
Kurucu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
02.02.2024
01.02.2024
02.02.2024
3,5781
43,53
53,38
3.971.690,99
Evet
2
05.03.2024
04.03.2024
05.03.2024
3,6607
41,76
50,7
4.063.376,98
Evet
3
05.04.2024
04.04.2024
05.04.2024
3,7373
44
54,04
4.148.402,99
Evet
4
07.05.2024
06.05.2024
07.05.2024
3,8747
44,2
54,28
4.300.916,99
Evet
5
06.06.2024
05.06.2024
06.06.2024
3,6158
43,99
54,06
4.013.537,98
Evet
6
08.07.2024
05.07.2024
08.07.2024
3,8591
44,01
54,02
4.283.600,98
Evet
7
07.08.2024
06.08.2024
07.08.2024
3,6374
44,26
54,45
4.037.513,98
Evet
8
06.09.2024
05.09.2024
06.09.2024
3,6173
44,01
54,08
4.015.202,97
Evet
9
08.10.2024
07.10.2024
08.10.2024
3,8594
44,02
54,02
4.283.933,99
Evet
10
08.11.2024
07.11.2024
08.11.2024
3,7378
44,01
54,04
4.148.957,97
Evet
11
10.12.2024
09.12.2024
10.12.2024
3,8584
44,01
54,01
4.282.823,97
Evet
12
09.01.2025
08.01.2025
09.01.2025
3,6172
44,01
54,08
4.015.092
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
09.01.2025
08.01.2025
09.01.2025
111.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B
17.09.2024
Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B
17.09.2024
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 111.000.000 -TL nominal tutarlı, 372 gün vadeli, TRDBRKT12510 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve kar payı ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.