Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
Özet Bilgi
TRDDGERA2419 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İhracın İtfa Ödemesi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
EBEBK
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.02.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
19.07.2024
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
30.12.2024
Vade (Gün Sayısı)
87
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
08.08.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
03.10.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
03.10.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
04.10.2024
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
49,00
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
58,95
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDDGERA2419
Fon Kullanıcısı
EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.
Kaynak Kuruluş
EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.
Garantör
Yok
Kurucu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
30.12.2024
27.12.2024
30.12.2024
11,6795
11.679.500
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
30.12.2024
27.12.2024
30.12.2024
100.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş
A+
06.09.2024
Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş
A+
06.09.2024
Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 87 gün vadeli 100.000.000 TL tutarındaki, TRDDGERA2419 ISIN Kodlu kira sertifikalarının 1. dönem dönemsel getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.