Özet Bilgi | TRDBRKT12536 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 11.Dönemsel Getiri Oranı Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ALBRK | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 10.08.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 14.500.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 24.08.2023 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 27.01.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 377 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 150.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 15.01.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 15.01.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 150.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 16.01.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDBRKT12536 | Fon Kullanıcısı | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Kaynak Kuruluş | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Garantör | Yok | Kurucu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Kupon Sayısı | 12 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 15.02.2024 | 14.02.2024 | 15.02.2024 | 3,6229 | 44,08 | 54,19 | 5.434.349,92 | | Evet | 2 | 18.03.2024 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 3,6741 | 41,91 | 50,92 | 5.511.149,94 | | Evet | 3 | 17.04.2024 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 3,6151 | 43,98 | 54,04 | 5.422.649,94 | | Evet | 4 | 17.05.2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024 | 3,6325 | 44,2 | 54,36 | 5.448.749,93 | | Evet | 5 | 21.06.2024 | 20.06.2024 | 21.06.2024 | 4,2188 | 44 | 53,88 | 6.328.199,93 | | Evet | 6 | 23.07.2024 | 22.07.2024 | 23.07.2024 | 3,8588 | 44,01 | 54,01 | 5.788.199,95 | | Evet | 7 | 22.08.2024 | 21.08.2024 | 22.08.2024 | 3,6513 | 44,42 | 54,7 | 5.476.949,95 | | Evet | 8 | 24.09.2024 | 23.09.2024 | 24.09.2024 | 3,9604 | 43,8 | 53,66 | 5.940.599,93 | | Evet | 9 | 24.10.2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | 3,6158 | 43,99 | 54,06 | 5.423.699,94 | | Evet | 10 | 26.11.2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 3,9773 | 43,99 | 53,94 | 5.965.949,92 | | Evet | 11 | 26.12.2024 | 25.12.2024 | 26.12.2024 | 3,6158 | 43,99 | 54,05 | | | | 12 | 27.01.2025 | 24.01.2025 | 27.01.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 27.01.2025 | 24.01.2025 | 27.01.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B | 17.09.2024 | Hayır |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B | 17.09.2024 | Hayır |
|
|
|
TRDBRKT12536 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden, kira sertifikası özelinde açılan 85/15 kâr paylaşım oranına sahip Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının getiri oranı hesaplanmış olup kira sertifikalarının 11.dönem yıllıklandırılmış brüt basit getiri oranı %43,99; 30 gün için dönemsel getiri oranı ise %3,6158 olarak gerçekleşmiştir. |
|
CANLI YAYIN
