Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
Özet Bilgi
TRDBRKT12528 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 11.Dönemsel Getiri Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ALBRK
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.08.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
14.500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
24.08.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
22.01.2025
Vade (Gün Sayısı)
377
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
60.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
10.01.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
10.01.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
60.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
11.01.2024
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Değişken
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDBRKT12528
Fon Kullanıcısı
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Kaynak Kuruluş
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Garantör
Yok
Kurucu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
12.02.2024
09.02.2024
12.02.2024
3,5986
41,05
49,67
2.159.159,98
Evet
2
13.03.2024
12.03.2024
13.03.2024
3,7081
45,12
55,74
2.224.859,96
Evet
3
16.04.2024
15.04.2024
16.04.2024
4,0971
43,98
53,88
2.458.259,96
Evet
4
16.05.2024
15.05.2024
16.05.2024
3,6362
44,24
54,42
2.181.719,93
Evet
5
21.06.2024
20.06.2024
21.06.2024
4,3395
44
53,84
2.603.699,96
Evet
6
22.07.2024
19.07.2024
22.07.2024
3,7392
44,03
54,07
2.243.519,93
Evet
7
21.08.2024
20.08.2024
21.08.2024
3,6684
44,63
55,01
2.201.039,96
Evet
8
23.09.2024
20.09.2024
23.09.2024
3,9531
43,72
53,54
2.371.859,95
Evet
9
23.10.2024
22.10.2024
23.10.2024
3,6172
44,01
54,08
2.170.319,96
Evet
10
22.11.2024
21.11.2024
22.11.2024
3,6158
43,99
54,06
2.169.479,95
Evet
11
23.12.2024
20.12.2024
23.12.2024
3,7363
43,99
54,02
2.241.780
12
22.01.2025
21.01.2025
22.01.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
22.01.2025
21.01.2025
22.01.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B
17.09.2024
Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B
17.09.2024
Hayır
Ek Açıklamalar
TRDBRKT12528 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden, kira sertifikası özelinde açılan 85/15 kâr paylaşım oranına sahip Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının getiri oranı hesaplanmış olup kira sertifikalarının 11.dönem yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı %43,99, 31 gün için Dönemsel Getiri Oranı ise %3,7363 olarak gerçekleşmiştir. Kamuoyu bilgisine arz ederiz.