Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
Özet Bilgi
TRDEMVK72515 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 4.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.10.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
2.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
22.11.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
04.07.2025
Vade (Gün Sayısı)
560
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
07.12.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
20.12.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
21.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22.12.2023
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
45
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
53,10
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDEMVK72515
Fon Kullanıcısı
TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.Ş.
Kaynak Kuruluş
TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.Ş.
Garantör
Yok
Kurucu
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kupon Sayısı
6
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
22.03.2024
21.03.2024
22.03.2024
11,21918
56.095.899,99
Evet
2
21.06.2024
20.06.2024
21.06.2024
11,21918
56.095.899,99
Evet
3
20.09.2024
19.09.2024
20.09.2024
11,21918
56.095.899,97
Evet
4
20.12.2024
19.12.2024
20.12.2024
11,21918
56.095.899,98
Evet
5
28.03.2025
27.03.2025
28.03.2025
12,08219
6
04.07.2025
03.07.2025
04.07.2025
12,08219
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
04.07.2025
03.07.2025
04.07.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AAA (tr)
27.10.2023
Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AAA (tr)
27.10.2023
Evet