Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
Özet Bilgi
TRDKLVKA2419 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.07.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
400.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
27.10.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
12.12.2024
Vade (Gün Sayısı)
286
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
170.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
170.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
23.02.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
29.02.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
29.02.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
70.250.000
Vade Başlangıç Tarihi
01.03.2024
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
47,50
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
54,59
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDKLVKA2419
Fon Kullanıcısı
Tarfin Tarım A.Ş
Kaynak Kuruluş
Tarfin Tarım A.Ş
Garantör
Yok
Kurucu
Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.
Kupon Sayısı
2
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
22.07.2024
19.07.2024
22.07.2024
18,6096
13.073.244
Evet
2
12.12.2024
11.12.2024
12.12.2024
18,6096
13.073.243,99
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
12.12.2024
11.12.2024
12.12.2024
18,6096
70.250.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A
26.05.2023
Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A
26.05.2023
Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 70.250.000 TL nominal tutarlı 286 gün vadeli TRDKLVKA2419 ISIN Kodlu kira sertifikalarının 12.12.2024 tarihli anapara ve kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.