Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
Özet Bilgi
TRDEMVK62516 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 4.Dönemsel Kira Ödemesi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.10.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
2.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
22.11.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
25.06.2025
Vade (Gün Sayısı)
560
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
07.12.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
12.12.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
12.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
800.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
13.12.2023
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
43,50
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
51,05
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDEMVK62516
Fon Kullanıcısı
TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.Ş.
Kaynak Kuruluş
TVF İFM GAYRİMENKUL İNŞAAT VE YÖNETİM A.Ş.
Garantör
Yok
Kurucu
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
Kupon Sayısı
6
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
13.03.2024
12.03.2024
13.03.2024
10,84521
86.761.679,97
Evet
2
12.06.2024
11.06.2024
12.06.2024
10,84521
86.761.679,98
Evet
3
11.09.2024
10.09.2024
11.09.2024
10,84521
86.761.679,97
Evet
4
11.12.2024
10.12.2024
11.12.2024
10,84521
86.761.679,97
Evet
5
19.03.2025
18.03.2025
19.03.2025
11,67945
6
25.06.2025
24.06.2025
25.06.2025
11,67945
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
25.06.2025
24.06.2025
25.06.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AAA (tr)
27.10.2023
Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AAA (tr)
27.10.2023
Evet