Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
Özet Bilgi
TRDQFVKA2411 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
QNBFL
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.05.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
1.500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
07.09.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
04.12.2024
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
30.11.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
05.12.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
05.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
06.12.2023
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
47
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
55,96
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDQFVKA2411
Fon Kullanıcısı
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.
Kaynak Kuruluş
QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.
Garantör
Yok
Kurucu
QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
06.03.2024
05.03.2024
06.03.2024
11,7178
5.858.900
Evet
2
05.06.2024
04.06.2024
05.06.2024
11,7178
5.858.900
Evet
3
04.09.2024
03.09.2024
04.09.2024
11,7178
5.858.900
Evet
4
04.12.2024
03.12.2024
04.12.2024
11,7178
5.858.900
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
04.12.2024
03.12.2024
04.12.2024
50.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FİTCH RATİNGS
AA(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term)
13.01.2023
Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FİTCH RATİNGS
AA(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term)
13.01.2023
Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 06.12.2023 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 50.000.000-TL nominal tutarlı, 364 gün vadeli, TRDQFVKA2411 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.