Özet Bilgi | TRDBRKTK2416 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ALBRK | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 10.08.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 14.500.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 24.08.2023 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 21.11.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 392 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 500.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 25.10.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 25.10.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 26.10.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDBRKTK2416 | Fon Kullanıcısı | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Kaynak Kuruluş | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Garantör | Yok | Kurucu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Kupon Sayısı | 7 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 21.12.2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 5,3699 | 35 | 40,62 | 26.849.500 | | Evet | 2 | 15.02.2024 | 14.02.2024 | 15.02.2024 | 6,137 | 40 | 47,43 | 30.685.000 | | Evet | 3 | 08.04.2024 | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 6,389 | 44 | 53,19 | 31.945.000 | | Evet | 4 | 06.06.2024 | 05.06.2024 | 06.06.2024 | 8,0822 | 50 | 61,74 | 40.411.000 | | Evet | 5 | 01.08.2024 | 31.07.2024 | 01.08.2024 | 7,3644 | 48 | 58,9 | 36.822.000 | | Evet | 6 | 26.09.2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 6,9041 | 45 | 54,52 | 34.520.500 | | Evet | 7 | 21.11.2024 | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 6,9041 | 45 | 54,52 | 34.520.500 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 21.11.2024 | 20.11.2024 | 21.11.2024 | | | | 500.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B | 17.09.2024 | Hayır |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B | 17.09.2024 | Hayır |
|
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 500.000.000 TL nominal tutarlı, 392 gün vadeli, TRDBRKTK2416 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve kar payı ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|
CANLI YAYIN
