Özet Bilgi | TRDEMVK82514 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 5.Dönemsel Kira Ödemesi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | AKFK | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.06.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 1.500.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 25.08.2022 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 27.08.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 734 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 22.08.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 23.08.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 23.08.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 185.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 24.08.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 39,5 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 45,73 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDEMVK82514 | Fon Kullanıcısı | Ak Finansal Kiralama A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Ak Finansal Kiralama A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 23.11.2023 | 22.11.2023 | 23.11.2023 | 9,84795 | 18.218.707,5 | | Evet | 2 | 22.02.2024 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | 9,84795 | 18.218.707,49 | | Evet | 3 | 23.05.2024 | 22.05.2024 | 23.05.2024 | 9,84795 | 18.218.707,5 | | Evet | 4 | 22.08.2024 | 21.08.2024 | 22.08.2024 | 9,84795 | 18.218.707,5 | | Evet | 5 | 21.11.2024 | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 9,84795 | 18.218.707,5 | | Evet | 6 | 20.02.2025 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 9,84795 | | | | 7 | 22.05.2025 | 21.05.2025 | 22.05.2025 | 9,84795 | | | | 8 | 27.08.2025 | 26.08.2025 | 27.08.2025 | 10,49726 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 27.08.2025 | 26.08.2025 | 27.08.2025 | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | FITCH RATINGS | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA-(tur) | 27.06.2024 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | FITCH RATINGS | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA-(tur) | 27.06.2024 | Evet |
|
|
|
CANLI YAYIN
