Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
Özet Bilgi
TRDEMVK22536 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni
Derecelendirme tarihi revize edilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.07.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
100.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
18.01.2024
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
12.02.2025
Vade (Gün Sayısı)
371
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
31.01.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
06.02.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
06.02.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
07.02.2024
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
52
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
62,97
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDEMVK22536
Fon Kullanıcısı
WorqCompany Dış Ticaret A.Ş.
Kaynak Kuruluş
WorqCompany Dış Ticaret A.Ş.
Garantör
Yok
Kurucu
Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
08.05.2024
07.05.2024
08.05.2024
12,96438
6.482.190
Evet
2
07.08.2024
06.08.2024
07.08.2024
12,96438
6.482.190
Evet
3
06.11.2024
05.11.2024
06.11.2024
12,96438
6.482.190
Evet
4
12.02.2025
11.02.2025
12.02.2025
13,96164
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
12.02.2025
11.02.2025
12.02.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-BBB+
31.10.2024
Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-BBB+
31.10.2024
Evet