Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
Özet Bilgi
TRDDGER42521 ISIN Kodlu Defacto Perakende Ticaret A.Ş Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.05.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
400.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
02.11.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
18.04.2025
Vade (Gün Sayısı)
178
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
27.09.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
21.10.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
21.10.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22.10.2024
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
50
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
60,19
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDDGER42521
Fon Kullanıcısı
DEFACTO PERAKENDE TİCARET A.Ş.
Kaynak Kuruluş
DEFACTO PERAKENDE TİCARET A.Ş.
Garantör
Yok
Kurucu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Kupon Sayısı
2
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
21.01.2025
20.01.2025
21.01.2025
12,4658
2
18.04.2025
17.04.2025
18.04.2025
11,9178
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
18.04.2025
17.04.2025
18.04.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
A- (tr)
24.06.2024
Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
A- (tr)
24.06.2024
Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 178 gün vadeli 50.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.