Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSZORN42618 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.09.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
14.11.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
22.04.2026
Vade (Gün Sayısı)
391
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
292.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
292.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
292.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
27.03.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
0,5
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSZORN42618
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
28.04.2025
25.04.2025
28.04.2025
4,0329
46,0003
56,9833
11.796.232,5
Evet
2
30.05.2025
29.05.2025
30.05.2025
4,0329
46,0003
56,9833
3
01.07.2025
30.06.2025
01.07.2025
4,0329
46,0003
56,9833
4
01.08.2025
31.07.2025
01.08.2025
5
02.09.2025
01.09.2025
02.09.2025
6
03.10.2025
02.10.2025
03.10.2025
7
04.11.2025
03.11.2025
04.11.2025
8
05.12.2025
04.12.2025
05.12.2025
9
06.01.2026
05.01.2026
06.01.2026
10
06.02.2026
05.02.2026
06.02.2026
11
10.03.2026
09.03.2026
10.03.2026
12
22.04.2026
21.04.2026
22.04.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
22.04.2026
21.04.2026
22.04.2026
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not
30.07.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.03.2025 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 292.500.000 TL nominal değerli, 391 gün vadeli, TRSZORN42618 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 11.796.232,50 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.