Özet Bilgi | TRSTPRS72614 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 10.11.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 10.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 21.12.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 20.07.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 727 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 4.000.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 23.07.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 1,00 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSTPRS72614 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 21.10.2024 | 18.10.2024 | 21.10.2024 | 13,3767 | 54,2498 | 66,3887 | 535.068.000 | | Evet | 2 | 20.01.2025 | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 13,1447 | 52,7233 | 64,1068 | 525.788.000 | | Evet | 3 | 21.04.2025 | 18.04.2025 | 21.04.2025 | 12,0783 | 48,4459 | 57,9902 | | | | 4 | 21.07.2025 | 18.07.2025 | 21.07.2025 | | | | | | | 5 | 20.10.2025 | 17.10.2025 | 20.10.2025 | | | | | | | 6 | 19.01.2026 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | | | | | | | 7 | 20.04.2026 | 17.04.2026 | 20.04.2026 | | | | | | | 8 | 20.07.2026 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 20.07.2026 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AAA (tur) Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu | 01.07.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimizin 22.07.2024 tarihinde satışı tamamlanan 4.000.000.000 TL nominal değerli, 727 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS72614) tahvilin 3. kupon ödemesi bugün yapılacak olup, söz konusu tahvilin 3. kupon ödemesine ilişkin dönemsel kupon oranı %12,0783 olarak belirlenmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
CANLI YAYIN
