Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
1.Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.05.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.189.750.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
04.07.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
09.01.2026
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
04.07.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
10.01.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
10.01.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
274.750.000
Vade Başlangıç Tarihi
10.01.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
4,00
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFCGDF12619
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
11.04.2025
10.04.2025
11.04.2025
12,8189
51,4163
62,2195
2
11.07.2025
10.07.2025
11.07.2025
3
10.10.2025
09.10.2025
10.10.2025
4
09.01.2026
08.01.2026
09.01.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
09.01.2026
08.01.2026
09.01.2026
274.500.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş
Uzun Vadeli Kredi Notu KR AA+ / Kısa Vadeli Kredi Notu KR A-1
26.03.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 10.01.2025 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla Nitelikli yatırımcılara, 274.500.000,00-TL nominal değerli, 364 gün vadeli,TRFCGDF12619 ISIN kodlu Finansman bonosunun 1.Kupon faiz oranı 12,8189 olarak belirlenmiştir.