Özet Bilgi | TRSKORT42518 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. kupon ödeme ve itfa dönemine ilişkin açıklama | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa | Düzeltme Nedeni | itfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.09.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 3.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 07.12.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 10.04.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 392 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 349.490.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 349.490.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 12.03.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.03.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 349.490.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 14.03.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 3,5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSKORT42518 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 13.06.2024 | 12.06.2024 | 13.06.2024 | 13,2137 | 53 | 64,5085 | 46.180.560,13 | | Evet | 2 | 12.09.2024 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 13,4554 | 53,9695 | 65,9217 | 47.025.277,46 | | Evet | 3 | 12.12.2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 13,9804 | 56,0752 | 69,0228 | 48.860.099,96 | | Evet | 4 | 10.04.2025 | 09.04.2025 | 10.04.2025 | 17,3888 | 53,3354 | 63,5162 | 60.772.117,08 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.04.2025 | 09.04.2025 | 10.04.2025 | | | | 349.490.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hiz. A.Ş. | (TR) BBB | 17.01.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
TRSKORT42518 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 60.772.117,08 TL'lik faiz ödemesi ve 349.490.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır |
|
CANLI YAYIN
