Özet Bilgi | TRSSISE32621 Numaralı Tahvilin Kupon Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.03.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 20.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 20.09.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 24.03.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 740 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 500.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 1.000.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 13.03.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.03.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.000.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 14.03.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 2,50 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSSISE32621 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 14.06.2024 | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 14,3847 | 57,0699 | 70,4388 | 143.847.000 | | Evet | 2 | 16.09.2024 | 13.09.2024 | 16.09.2024 | 14,5427 | 56,4691 | 69,4218 | 145.427.000 | | Evet | 3 | 17.12.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 13,8162 | 54,8144 | 67,1027 | 138.162.000 | | Evet | 4 | 19.03.2025 | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 12,7644 | 50,6413 | 61,0597 | 127.644.000 | | Evet | 5 | 19.06.2025 | 18.06.2025 | 19.06.2025 | | | | | | | 6 | 19.09.2025 | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | | | | | | 7 | 22.12.2025 | 19.12.2025 | 22.12.2025 | | | | | | | 8 | 24.03.2026 | 23.03.2026 | 24.03.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 24.03.2026 | 23.03.2026 | 24.03.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) | AAA (tr) | 21.08.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
TRSSISE32621 ISIN kodlu tahvilin, 19.03.2025 tarihli 4.Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
CANLI YAYIN
