Özet Bilgi | TRFAZEV32517 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması Hk | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 08.09.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 900.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 22.11.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 12.03.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 120.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 120.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 22.11.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | D YATIRIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 12.03.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 12.03.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 120.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 13.03.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFAZEV32517 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 12.06.2024 | 11.06.2024 | 12.06.2024 | 14,5839 | 58,4957 | 72,6411 | 17.500.680 | 1 | Evet | 2 | 11.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 14,4289 | 57,8742 | 71,7063 | 17.314.680 | 1 | Evet | 3 | 11.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 14,0434 | 56,3278 | 69,3976 | 16.852.080 | 1 | Evet | 4 | 12.03.2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 13,1346 | 52,6826 | 64,0477 | 15.761.520 | 1 | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 12.03.2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | | | | 120.000.000 | 1 | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Eurasia Rating | Uzun vadeli ulusal notu A+ (tr), kısa vadeli ulusal notu J1 (tr), görünümleri ise Stabil | 18.01.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1574 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı yapılan 364 gün vadeli, 4 kupon ödemeli, TRFAZEV32517 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödemesi ve itfası 12.03.2025 (bugün) itibarıyla gerçekleşmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. |
|
CANLI YAYIN
