Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.10.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
40.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
21.11.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
29.11.2034
Vade (Gün Sayısı)
3.640
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
09.12.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
10.12.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
26.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
11.12.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
3,50
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSTHALK3419
Kupon Sayısı
40
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
12.03.2025
11.03.2025
12.03.2025
13,0099
52,1826
63,3239
3.382.574.000
Evet
2
11.06.2025
10.06.2025
11.06.2025
3
10.09.2025
09.09.2025
10.09.2025
4
10.12.2025
09.12.2025
10.12.2025
5
11.03.2026
10.03.2026
11.03.2026
6
10.06.2026
09.06.2026
10.06.2026
7
09.09.2026
08.09.2026
09.09.2026
8
09.12.2026
08.12.2026
09.12.2026
9
16.03.2027
15.03.2027
16.03.2027
10
15.06.2027
14.06.2027
15.06.2027
11
14.09.2027
13.09.2027
14.09.2027
12
14.12.2027
13.12.2027
14.12.2027
13
14.03.2028
13.03.2028
14.03.2028
14
13.06.2028
12.06.2028
13.06.2028
15
12.09.2028
11.09.2028
12.09.2028
16
12.12.2028
11.12.2028
12.12.2028
17
13.03.2029
12.03.2029
13.03.2029
18
12.06.2029
11.06.2029
12.06.2029
19
11.09.2029
10.09.2029
11.09.2029
20
11.12.2029
10.12.2029
11.12.2029
21
12.03.2030
11.03.2030
12.03.2030
22
11.06.2030
10.06.2030
11.06.2030
23
10.09.2030
09.09.2030
10.09.2030
24
10.12.2030
09.12.2030
10.12.2030
25
11.03.2031
10.03.2031
11.03.2031
26
10.06.2031
09.06.2031
10.06.2031
27
09.09.2031
08.09.2031
09.09.2031
28
09.12.2031
08.12.2031
09.12.2031
29
09.03.2032
08.03.2032
09.03.2032
30
08.06.2032
07.06.2032
08.06.2032
31
07.09.2032
06.09.2032
07.09.2032
32
07.12.2032
06.12.2032
07.12.2032
33
08.03.2033
07.03.2033
08.03.2033
34
07.06.2033
06.06.2033
07.06.2033
35
06.09.2033
05.09.2033
06.09.2033
36
06.12.2033
05.12.2033
06.12.2033
37
07.03.2034
06.03.2034
07.03.2034
38
06.06.2034
05.06.2034
06.06.2034
39
05.09.2034
04.09.2034
05.09.2034
40
29.11.2034
28.11.2034
29.11.2034
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
29.11.2034
28.11.2034
29.11.2034
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not-(Rating Watch Negative) / (National Long-Term Rating)
17.09.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 10.12.2024 ve 11.03.2025 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 11.12.2024 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 3640 gün vadeli, 26.000.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALK3419 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Endeksine Dayalı Kupon Ödemeli Sermaye Benzeri Tahvilin birinci kupon ödemesi bugün (12.03.2025) gerçekleştirilmiştir.