Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil 30. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.08.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
23.08.2017
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
06.09.2027
Vade (Gün Sayısı)
3.640
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MKK
Satışa Başlanma Tarihi
13.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
14.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
525.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
18.09.2017
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
OTHR
Ek Getiri (%)
-
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSVKFB92719
Kupon Sayısı
40
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
18.12.2017
15.12.2017
18.12.2017
3,4894
13,9959
14,7485
18.319.350
Evet
2
19.03.2018
16.03.2018
19.03.2018
3,9469
15,8308
16,7966
20.721.225
Evet
3
18.06.2018
14.06.2018
18.06.2018
4,0408
16,2076
17,2205
21.214.200
Evet
4
17.09.2018
14.09.2018
17.09.2018
4,7569
19,08
20,4905
24.973.725
Evet
5
17.12.2018
14.12.2018
17.12.2018
6,6168
26,5397
29,3027
34.738.200
Evet
6
18.03.2019
15.03.2019
18.03.2019
5,1045
20,4742
22,1022
26.798.625
Evet
7
17.06.2019
14.06.2019
17.06.2019
4,718
18,9238
20,311
24.769.500
Evet
8
16.09.2019
13.09.2019
16.09.2019
5,6857
22,8054
24,833
29.849.925
Evet
9
16.12.2019
13.12.2019
16.12.2019
4,5559
18,2737
19,5657
23.918.475
Evet
10
16.03.2020
13.03.2020
16.03.2020
3,8009
15,2454
16,1402
19.954.725
Evet
11
15.06.2020
12.06.2020
15.06.2020
3,6726
14,7308
15,5655
19.281.150
Evet
12
14.09.2020
11.09.2020
14.09.2020
3,4655
13,9001
14,6423
18.193.875
Evet
13
14.12.2020
11.12.2020
14.12.2020
4,0914
16,4106
17,4494
21.479.850
Evet
14
15.03.2021
12.03.2021
15.03.2021
4,145
16,6255
17,6922
21.761.250
Evet
15
14.06.2021
11.06.2021
14.06.2021
4,417
17,7165
18,9299
23.189.250
Evet
16
13.09.2021
10.09.2021
13.09.2021
5,3173
21,3276
23,0966
27.915.825
Evet
17
13.12.2021
10.12.2021
13.12.2021
5,0252
20,156
21,7329
26.382.300
Evet
18
14.03.2022
11.03.2022
14.03.2022
6,0838
24,4021
26,7296
31.939.950
Evet
19
13.06.2022
10.06.2022
13.06.2022
6,9906
28,0392
31,1309
36.700.650
Evet
20
12.09.2022
09.09.2022
12.09.2022
6,5683
26,3454
29,0672
34.483.575
Evet
21
12.12.2022
09.12.2022
12.12.2022
3,7529
15,0528
15,9249
19.702.725
Evet
22
13.03.2023
10.03.2023
13.03.2023
3,3584
13,4705
14,167
17.631.600
Evet
23
12.06.2023
09.06.2023
12.06.2023
2,9929
12,0045
12,5563
15.712.725
Evet
24
11.09.2023
08.09.2023
11.09.2023
4,6801
18,7718
20,1365
24.570.525
Evet
25
11.12.2023
08.12.2023
11.12.2023
6,1123
24,5164
26,8662
32.089.575
Evet
26
11.03.2024
08.03.2024
11.03.2024
6,9572
27,9053
30,9668
36.525.300
Evet
27
10.06.2024
07.06.2024
10.06.2024
8,0928
32,4601
36,6339
42.487.200
Evet
28
09.09.2024
06.09.2024
09.09.2024
8,0234
32,1818
36,2824
42.122.850
Evet
29
09.12.2024
06.12.2024
09.12.2024
8,2327
33,0213
37,3446
43.221.675
Evet
30
10.03.2025
07.03.2025
10.03.2025
8,398
33,6843
38,1879
44.089.500
Evet
31
10.06.2025
09.06.2025
10.06.2025
32
08.09.2025
05.09.2025
08.09.2025
33
08.12.2025
05.12.2025
08.12.2025
34
09.03.2026
06.03.2026
09.03.2026
35
08.06.2026
05.06.2026
08.06.2026
36
07.09.2026
04.09.2026
07.09.2026
37
07.12.2026
04.12.2026
07.12.2026
38
08.03.2027
05.03.2027
08.03.2027
39
07.06.2027
04.06.2027
07.06.2027
40
06.09.2027
03.09.2027
06.09.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
06.09.2027
03.09.2027
06.09.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA(tur) (Durağan) / Ulusal Uzun Vadeli Not
26.07.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 14.08.2017, 15.08.2017, 25.08.2017, 18.09.2017 ve 20.09.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılın sonunda erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli ve yılda dört faiz ödemeli 525.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki sermaye benzeri tahvilin 30. kupon ödemesi bugün (10.03.2025) gerçekleştirilmiştir. Bankamızca ödemesi gerçekleştirilecek olan bir sonraki dönem kupon oranı %8,0158 olarak hesaplanmıştır.