Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSSISEA2511 Numaralı Tahvilin Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.03.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
20.09.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
02.12.2025
Vade (Gün Sayısı)
736
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
750.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
22.11.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
22.11.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
750.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
27.11.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
47,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
55,92
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSSISEA2511
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
27.02.2024
26.02.2024
27.02.2024
11,8466
88.849.500
Evet
2
29.05.2024
28.05.2024
29.05.2024
11,8466
88.849.500
Evet
3
29.08.2024
28.08.2024
29.08.2024
11,8466
88.849.500
Evet
4
29.11.2024
28.11.2024
29.11.2024
11,8466
88.849.500
Evet
5
28.02.2025
27.02.2025
28.02.2025
11,7178
87.883.500
Evet
6
30.05.2025
29.05.2025
30.05.2025
11,7178
7
01.09.2025
29.08.2025
01.09.2025
12,1041
8
02.12.2025
01.12.2025
02.12.2025
11,8466
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
02.12.2025
01.12.2025
02.12.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)
AAA (tr)
21.08.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TRSSISEA2511 ISIN kodlu tahvilin, 28.02.2025 tarihli 5.Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.