Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.12.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
675.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
05.10.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
10.01.2025
Vade (Gün Sayısı)
449
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
675.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
05.10.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
18.10.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
18.10.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
675.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
19.10.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
48,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
57,77
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSCLKM12514
Kupon Sayısı
5
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
17.01.2024
16.01.2024
17.01.2024
11,9
80.325.000
Evet
2
16.04.2024
15.04.2024
16.04.2024
11,9
80.325.000
Evet
3
16.07.2024
15.07.2024
16.07.2024
12,03
81.202.500
Evet
4
14.10.2024
11.10.2024
14.10.2024
11,9
80.325.000
Evet
5
10.01.2025
09.01.2025
10.01.2025
11,63
78.502.500
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
10.01.2025
09.01.2025
10.01.2025
675.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
AA (tr)/Stabil
28.07.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Çelik Motor Ticaret A.Ş. tarafından 19/10/2023 tarihinde ihraç edilen 675.000.000 TL, 449 gün vadeli üç ayda bir kupon ödemeli TRSCLKM12514 ISIN kodlu menkul kıymetimizin itfası bugün (10.01.2025) gerçekleşmiştir. İlgili tutar ve son kupon ödemesi yatırımcı hesaplarına dağıtılmıştır.