Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRFOSMK12511 ISIN Kodlu Borçlanma Aracının İtfası ve Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.08.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
3.300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
18.10.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
10.01.2025
Vade (Gün Sayısı)
86
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
225.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
15.10.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
15.10.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
225.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
16.10.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
52,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
64,05
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFOSMK12511
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 16.10.2024 tarihinde ihraç edilen 225.000.000 TL nominal tutarlı, 86 gün vadeli TRFOSMK12511 ISIN kodlu bono itfası tamamlanmış ve kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
10.01.2025
09.01.2025
10.01.2025
12,3699
27.832.275
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
10.01.2025
09.01.2025
10.01.2025
225.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
TR A+
27.10.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 16.10.2024 tarihinde ihraç edilen 225.000.000 TL nominal tutarlı, 86 gün vadeli TRFOSMK12511 ISIN kodlu borçlanma aracının ihracı gerçekleştirilmiştir. Yatırımcılarına ve kamuoyuna saygıyla duyrulur.