Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
FİBABANKA A.Ş. DÖRDÜNCÜ VARLIK FİNANSMANI FONU VDMK İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.10.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
10.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
VDMK-VTMK
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
14.12.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi
08.01.2025
Vade (Gün Sayısı)
75
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
8.680.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
8.680.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
23.10.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
24.10.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
24.10.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
8.680.000
Vade Başlangıç Tarihi
25.10.2024
İhraç Fiyatı
0,90347
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)
9,653
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
52
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
63,89
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRPFB4F12515
Kaynak Kuruluş
FİBABANKA A.Ş.
Kurucu
FİBABANKA A.Ş.
İhraççı Fon
Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı
0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
8.680.000
İtfa Tarihi
08.01.2025
Kayıt Tarihi
07.01.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
08.01.2025
Döviz Cinsi
TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Jcr Eurasia Rating A.Ş.
AAA(+)
24.10.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, TRPFB4F12515 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 8.680.000.-TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Eka.2.Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf