Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRFVKFB12516 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonosunun İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.05.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
50.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
28.06.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
03.01.2025
Vade (Gün Sayısı)
91
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
28.06.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
03.10.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
03.10.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
844.128.269
Vade Başlangıç Tarihi
04.10.2024
İhraç Fiyatı
0,89312
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)
11,9671
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
48,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
57,3626
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFVKFB12516
Kupon Sayısı
0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
844.128.269
İtfa Tarihi
03.01.2025
Kayıt Tarihi
02.01.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
03.01.2025
Döviz Cinsi
TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not
26.07.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 04 Ekim 2024 tarihli açıklamamız Bankamızca 04 Ekim 2024 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB12516 ISIN kodlu 91 gün vadeli 844.128.269 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (03.01.2025) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.