Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSKORT12537 ISIN kodlu Korteks ihracının 13. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni
Kupon oranı belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.09.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
07.12.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
23.01.2025
Vade (Gün Sayısı)
378
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
150.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
09.01.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
10.01.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
11.01.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
4
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSKORT12537
Kupon Sayısı
13
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
08.02.2024
07.02.2024
08.02.2024
3,8357
50,0011
63,3394
5.753.550
Evet
2
07.03.2024
06.03.2024
07.03.2024
3,8357
50,0011
63,3394
5.753.550
Evet
3
04.04.2024
03.04.2024
04.04.2024
3,8772
50,5421
64,1924
5.815.800
Evet
4
07.05.2024
06.05.2024
07.05.2024
4,899
54,1859
69,7242
7.348.500
Evet
5
06.06.2024
05.06.2024
06.06.2024
4,7109
57,316
75,0793
7.066.350
Evet
6
05.07.2024
04.07.2024
05.07.2024
4,4584
56,1143
73,1511
6.687.600
Evet
7
02.08.2024
01.08.2024
02.08.2024
4,2302
55,1437
71,6165
6.345.300
Evet
8
03.09.2024
02.09.2024
03.09.2024
4,7912
54,6496
70,5414
7.186.800
Evet
9
02.10.2024
01.10.2024
02.10.2024
4,4636
56,1798
73,2596
6.695.400
Evet
10
01.11.2024
31.10.2024
01.11.2024
4,516
54,9447
71,1554
6.774.000
Evet
11
29.11.2024
28.11.2024
29.11.2024
4,1497
54,0943
69,8967
6.224.550
Evet
12
27.12.2024
26.12.2024
27.12.2024
4,1639
54,2794
70,1989
6.245.850
13
23.01.2025
22.01.2025
23.01.2025
4,0232
54,3877
70,4414
6.034.800
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
23.01.2025
22.01.2025
23.01.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating
BBB-(tr)
16.12.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TRSKORT12537 ISIN kodlu Korteks ihracının 13. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması