Özet Bilgi | TRSGAPI62510 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 24.05.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 16.06.2022 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 26.06.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 1.092 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 16.06.2022 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 30.06.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 30.06.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 655.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 30.06.2022 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TREA | Ek Getiri (%) | 3 | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSGAPI62510 | Kupon Sayısı | 12 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 29.09.2022 | 28.09.2022 | 29.09.2022 | 6,2588 | 25,1039 | 27,5701 | 40.995.140 | 1 | Evet | 2 | 29.12.2022 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 6,2329 | 25 | 27,45 | 40.825.495 | 1 | Evet | 3 | 30.03.2023 | 29.03.2023 | 30.03.2023 | 6,2329 | 25 | 27,45 | 40.825.495 | 1 | Evet | 4 | 03.07.2023 | 30.06.2023 | 03.07.2023 | 6,2329 | 25 | 27,45 | 40.825.495 | 1 | Evet | 5 | 28.09.2023 | 27.09.2023 | 28.09.2023 | 6,2329 | 25 | 27,45 | 40.825.495 | 1 | Evet | 6 | 28.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 7,0758 | 28,3809 | 31,5502 | 46.346.490 | 1 | Evet | 7 | 28.03.2024 | 27.03.2024 | 28.03.2024 | 8,726 | 35 | 39,8728 | 57.155.300 | 1 | Evet | 8 | 27.06.2024 | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 8,726 | 35 | 39,8728 | 57.155.300 | 1 | Evet | 9 | 26.09.2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 8,726 | 35 | 39,8728 | 57.155.300 | 1 | Evet | 10 | 26.12.2024 | 25.12.2024 | 26.12.2024 | 8,726 | 35 | 39,8728 | 57.155.300 | 1 | Evet | 11 | 27.03.2025 | 26.03.2025 | 27.03.2025 | 8,726 | 35 | 39,8728 | | | | 12 | 26.06.2025 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.06.2025 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | BBB+ (Trk) | 26.09.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
1092 gün vadeli 655.000.000-TL nominal değerli borçlanma aracının kupon ödemesi |
|
CANLI YAYIN
