Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRFHZRF92511 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 1.KUPON ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.04.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
11.07.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
24.09.2025
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
44.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
44.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
11.07.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
25.09.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
25.09.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
44.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
25.09.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
4,75
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFHZRF92511
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
25.12.2024
24.12.2024
25.12.2024
14,2418
57,1235
70,5826
6.266.392
Evet
2
26.03.2025
25.03.2025
26.03.2025
3
25.06.2025
24.06.2025
25.06.2025
4
24.09.2025
23.09.2025
24.09.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
24.09.2025
23.09.2025
24.09.2025
44.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
TURKRAITING
UVUKD:TRA-, KVUKD:TRA2
04.12.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Huzur Faktoring A.Ş.'nin 44.000.000 TL nominal değerli 364 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen finansman bonosu ihracının birinci kupon ödemesi 25.12.2024, bugün, hak sahiplerine 6.266.392 TL olarak yapılmıştır. Saygılarımızla.