Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
20.12.2018
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
20.06.2029
Vade (Gün Sayısı)
3.640
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi
03.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03.07.2019
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
1,93
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSYKBK62914
Kupon Sayısı
40
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
02.10.2019
01.10.2019
02.10.2019
6,3647
25,5289
28,081
31.823.500
Evet
2
01.01.2020
31.12.2019
02.01.2020
4,1094
16,4828
17,5309
20.547.000
Evet
3
01.04.2020
31.03.2020
01.04.2020
2,997
12,0209
12,5743
14.985.000
Evet
4
01.07.2020
30.06.2020
01.07.2020
2,6053
10,4498
10,8669
13.026.500
Evet
5
30.09.2020
29.09.2020
30.09.2020
2,2119
8,8719
9,1717
11.059.500
Evet
6
30.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
3,4872
13,9871
14,7388
17.436.000
Evet
7
31.03.2021
30.03.2021
31.03.2021
4,4733
17,9424
19,1873
22.366.500
Evet
8
30.06.2021
29.06.2021
30.06.2021
5,2232
20,9502
22,6561
26.116.000
Evet
9
29.09.2021
28.09.2021
29.09.2021
5,2231
20,9498
22,6556
26.115.500
Evet
10
29.12.2021
28.12.2021
29.12.2021
5,1032
20,4689
22,096
25.516.000
Evet
11
30.03.2022
29.03.2022
30.03.2022
4,2265
16,9524
18,062
21.132.500
Evet
12
29.06.2022
28.06.2022
29.06.2022
4,2411
17,011
18,1284
21.205.500
Evet
13
28.09.2022
27.09.2022
28.09.2022
4,2411
17,011
18,1284
21.205.500
Evet
14
28.12.2022
27.12.2022
28.12.2022
3,2016
12,8416
13,4739
16.008.000
Evet
15
29.03.2023
28.03.2023
29.03.2023
2,7826
11,161
11,6373
13.913.000
Evet
16
03.07.2023
30.06.2023
03.07.2023
3,2996
12,5454
13,1369
16.498.000
Evet
17
27.09.2023
26.09.2023
27.09.2023
5,3293
22,6185
24,6531
26.646.500
Evet
18
27.12.2023
26.12.2023
27.12.2023
9,6692
38,7831
44,8035
48.346.000
Evet
19
27.03.2024
26.03.2024
27.03.2024
12,3498
49,5349
59,531
61.749.000
Evet
20
26.06.2024
25.06.2024
26.06.2024
14,0877
56,5056
69,6619
70.438.500
Evet
21
25.09.2024
24.09.2024
25.09.2024
13,9086
55,7872
68,5961
69.543.000
Evet
22
25.12.2024
24.12.2024
25.12.2024
13,5386
54,3032
66,4103
67.693.000
23
26.03.2025
25.03.2025
26.03.2025
24
25.06.2025
24.06.2025
25.06.2025
25
24.09.2025
23.09.2025
24.09.2025
26
24.12.2025
23.12.2025
24.12.2025
27
25.03.2026
24.03.2026
25.03.2026
28
24.06.2026
23.06.2026
24.06.2026
29
23.09.2026
22.09.2026
23.09.2026
30
23.12.2026
22.12.2026
23.12.2026
31
24.03.2027
23.03.2027
24.03.2027
32
23.06.2027
22.06.2027
23.06.2027
33
22.09.2027
21.09.2027
22.09.2027
34
22.12.2027
21.12.2027
22.12.2027
35
22.03.2028
21.03.2028
22.03.2028
36
21.06.2028
20.06.2028
21.06.2028
37
20.09.2028
19.09.2028
20.09.2028
38
20.12.2028
19.12.2028
20.12.2028
39
21.03.2029
20.03.2029
21.03.2029
40
20.06.2029
19.06.2029
20.06.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
20.06.2029
19.06.2029
20.06.2029
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term)
22.09.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 03.07.2019 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 10 yıl (3.640 gün) vadeli, değişken faizli, ihraçtan en erken beş yıl sonra BDDK onayına bağlı olarak itfa edebilecek nitelikte ve Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz (katkı sermaye) özkaynak hesaplamasına dahil edilecek 500.000.000 TL nominal değerli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBK62914 ISIN kodlu söz konusu tahvilin 25.12.2024 ödeme tarihli 22. kupon oranı %13,5386 olarak belirlenmiştir.