Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSKORT12511 ISIN kodlu Korteks ihracının 12. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.11.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
22.12.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
23.01.2025
Vade (Gün Sayısı)
400
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
18.12.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
19.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
20.12.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
3,5
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSKORT12511
Kupon Sayısı
13
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
17.01.2024
16.01.2024
17.01.2024
3,759
49,0013
61,7735
3.759.000
Evet
2
16.02.2024
15.02.2024
16.02.2024
4,0274
49
61,6705
4.027.400
Evet
3
19.03.2024
18.03.2024
19.03.2024
4,2959
49,0001
61,57
4.295.900
Evet
4
17.04.2024
16.04.2024
17.04.2024
4,0213
50,6129
64,2497
4.021.300
Evet
5
16.05.2024
15.05.2024
16.05.2024
4,4215
55,6499
72,3828
4.421.500
Evet
6
14.06.2024
13.06.2024
14.06.2024
4,5246
56,9476
74,5373
4.524.600
Evet
7
17.07.2024
16.07.2024
17.07.2024
4,9998
55,3008
71,5368
4.999.800
Evet
8
16.08.2024
15.08.2024
16.08.2024
4,5277
55,087
71,3886
4.527.700
Evet
9
13.09.2024
12.09.2024
13.09.2024
4,1865
54,574
70,6809
4.186.500
Evet
10
16.10.2024
15.10.2024
16.10.2024
5,0529
55,8881
72,4988
5.052.900
Evet
11
19.11.2024
18.11.2024
19.11.2024
4,9835
53,4993
68,5546
4.983.500
Evet
12
20.12.2024
19.12.2024
20.12.2024
4,5644
53,7421
69,1333
4.564.400
Evet
13
23.01.2025
22.01.2025
23.01.2025
5,03
53,9985
69,3578
5.030.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
23.01.2025
22.01.2025
23.01.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating
BBB- (tr)
16.12.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TRSKORT12511 ISIN kodlu Korteks ihracının 12. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama