Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
28.09.2018
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
13.09.2029
Vade (Gün Sayısı)
3.640
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
25.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
25.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
350.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
26.09.2019
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREA
Ek Getiri (%)
3,5
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSTISB92918
Kupon Sayısı
40
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
26.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
4,3211
17,3319
18,4924
15.123.850
Evet
2
26.03.2020
25.03.2020
26.03.2020
3,82
15,322
16,2259
13.370.000
Evet
3
25.06.2020
24.06.2020
25.06.2020
4,0452
16,2253
17,2404
14.158.200
Evet
4
24.09.2020
23.09.2020
24.09.2020
3,5229
14,1303
14,8976
12.330.150
Evet
5
24.12.2020
23.12.2020
24.12.2020
4,1483
16,6388
17,7071
14.519.050
Evet
6
25.03.2021
24.03.2021
25.03.2021
4,0113
16,0893
17,0873
14.039.550
Evet
7
24.06.2021
23.06.2021
24.06.2021
5,3501
21,4592
23,2505
18.725.350
Evet
8
23.09.2021
22.09.2021
23.09.2021
5,2648
21,1171
22,8507
18.426.800
Evet
9
23.12.2021
22.12.2021
23.12.2021
5,0407
20,2182
21,805
17.642.450
Evet
10
24.03.2022
23.03.2022
24.03.2022
6,4971
26,0598
28,7216
22.739.850
Evet
11
23.06.2022
22.06.2022
23.06.2022
7,1327
28,6092
31,8308
24.964.450
Evet
12
22.09.2022
21.09.2022
22.09.2022
5,3916
21,6256
23,4453
18.870.600
Evet
13
22.12.2022
21.12.2022
22.12.2022
3,3978
13,6285
14,3417
11.892.300
Evet
14
23.03.2023
22.03.2023
23.03.2023
3,1261
12,5388
13,1413
10.941.350
Evet
15
22.06.2023
21.06.2023
22.06.2023
3,557
14,2671
15,0495
12.449.500
Evet
16
21.09.2023
20.09.2023
21.09.2023
4,182
16,774
17,86
14.637.000
Evet
17
21.12.2023
20.12.2023
21.12.2023
7,2343
29,0167
32,333
25.320.050
Evet
18
21.03.2024
20.03.2024
21.03.2024
7,3191
29,3568
32,7533
25.616.850
Evet
19
20.06.2024
19.06.2024
20.06.2024
8,1769
32,7975
37,0608
28.619.150
Evet
20
19.09.2024
18.09.2024
19.09.2024
8,2139
32,9459
37,2489
28.748.650
Evet
21
19.12.2024
18.12.2024
19.12.2024
8,3292
33,4083
37,8364
29.152.200
Evet
22
20.03.2025
19.03.2025
20.03.2025
8,4874
34,0429
38,6456
23
19.06.2025
18.06.2025
19.06.2025
24
18.09.2025
17.09.2025
18.09.2025
25
18.12.2025
17.12.2025
18.12.2025
26
19.03.2026
18.03.2026
19.03.2026
27
18.06.2026
17.06.2026
18.06.2026
28
17.09.2026
16.09.2026
17.09.2026
29
17.12.2026
16.12.2026
17.12.2026
30
18.03.2027
17.03.2027
18.03.2027
31
17.06.2027
16.06.2027
17.06.2027
32
16.09.2027
15.09.2027
16.09.2027
33
16.12.2027
15.12.2027
16.12.2027
34
16.03.2028
15.03.2028
16.03.2028
35
15.06.2028
14.06.2028
15.06.2028
36
14.09.2028
13.09.2028
14.09.2028
37
14.12.2028
13.12.2028
14.12.2028
38
15.03.2029
14.03.2029
15.03.2029
39
14.06.2029
13.06.2029
14.06.2029
40
13.09.2029
12.09.2029
13.09.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
13.09.2029
12.09.2029
13.09.2029
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
A+(tur)/Ulusal Uzun Vadeli Notu
24.02.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 350.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB92918 ISIN kodlu tahvilin 21. kupon ödemesi 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.