Özet Bilgi | TRSVDTFA2410 ISIN kodlu tahvilin itfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.10.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 09.12.2022 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 19.12.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 727 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 500.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 500.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 09.12.2022 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 22.12.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 23.12.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 23.12.2022 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 16,00 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSVDTFA2410 | Kupon Sayısı | 8 | İtfa Prim Oranı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 23.03.2023 | 22.03.2023 | 23.03.2023 | 6,2249 | 25,2454 | 27,7504 | 31.124.500 | | Evet | 2 | 22.06.2023 | 21.06.2023 | 22.06.2023 | 6,4468 | 25,858 | 28,478 | 32.234.000 | | Evet | 3 | 21.09.2023 | 20.09.2023 | 21.09.2023 | 8,8769 | 35,6051 | 40,653 | 44.384.500 | | Evet | 4 | 21.12.2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 12,9376 | 51,8926 | 62,9052 | 64.688.000 | | Evet | 5 | 21.03.2024 | 20.03.2024 | 21.03.2024 | 15,6725 | 62,8622 | 79,3145 | 78.362.500 | | Evet | 6 | 21.06.2024 | 20.06.2024 | 21.06.2024 | 17,8232 | 70,7116 | 91,6905 | 89.116.000 | | Evet | 7 | 19.09.2024 | 18.09.2024 | 19.09.2024 | 17,2395 | 69,9158 | 90,6046 | 86.197.500 | | Evet | 8 | 19.12.2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 17,0401 | 68,3477 | 87,9705 | 85.200.500 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 19.12.2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | | | | 500.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AAA | 26.07.2022 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimiz tarafından 23.12.2022 tarihinde ihraç edilen TRSVDTFA2410 ISIN kodlu tahvilin itfası gerçekleşmiştir. |
|
CANLI YAYIN
