Özet Bilgi | TRFVESTA2419 ISIN Kodlu Finansman Bonosu 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz ve Anapara Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.09.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 10.11.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 12.12.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 295 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 556.430.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 556.430.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışın Tamamlanma Tarihi | 20.02.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 556.430.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 21.02.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 2 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFVESTA2419 | Kupon Sayısı | 3 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 22.05.2024 | 21.05.2024 | 22.05.2024 | 11,9672 | 48 | 57,05 | 66.589.091 | | Evet | 2 | 21.08.2024 | 20.08.2024 | 21.08.2024 | 13,7439 | 55,1266 | 67,6205 | 76.475.182,77 | | Evet | 3 | 12.12.2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 17,2756 | 55,8017 | 67,3196 | 96.126.621,08 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 12.12.2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 17,2756 | 55,8017 | 67,3196 | 556.430.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR-Eurasia Rating | J1 (tr) / (Stabil Görünüm) | 28.03.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 21.02.2024 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 556.430.000 TL tutarında 295 gün vadeli, TRFVESTA2419 ISIN kodlu tahvilin 3.kupon ödeme dönemine ilişkin 96.126.621,08 TL'lik faiz ve 556.430.000 TL anapara ödemesi bugün itibarıyla tamamlanmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
CANLI YAYIN
