Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İhracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.04.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
60.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
07.06.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
12.12.2024
Vade (Gün Sayısı)
91
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
11.09.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
11.09.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
246.900.000
Vade Başlangıç Tarihi
12.09.2024
İhraç Fiyatı
0,89114
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)
12,21644
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
49,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
58,77
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFTHALA2426
Kupon Sayısı
0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
246.900.000
İtfa Tarihi
12.12.2024
Kayıt Tarihi
11.12.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
12.12.2024
Döviz Cinsi
TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not
26.06.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 11.09.2024 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2024 tarih ve 31/831 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 12.09.2024 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTHALA2426 ISIN kodlu 246.900.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (12.12.2024) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.