Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka 1 Nolu Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.05.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
10.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
VDMK-VTMK
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
03.08.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi
05.12.2024
Vade (Gün Sayısı)
198
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
13.05.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
20.05.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.05.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
41.200.000
Vade Başlangıç Tarihi
21.05.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
OTHR
Ek Getiri (%)
-
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRPTMKFA2415
Kaynak Kuruluş
FİBABANKA A.Ş.
Kurucu
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı
-
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
-
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
05.12.2024
04.12.2024
05.12.2024
40,05
73,8295
86,0644
16.500.600
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
05.12.2024
04.12.2024
05.12.2024
41.200.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Jcr Eurasia Rating A.Ş.
AA+ (tr)
20.05.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
-
Ek Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka 1 Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKFA2415 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 41.200.000,00 TL anapara ve 16.500.600,00 TL kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.