Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSSKBKA0017 ISIN kodlu sermaye benzeri borçlanma aracının yirminci kupon ödemesi yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
28.11.2019
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
03.01.2030
Vade (Gün Sayısı)
3.676
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
10.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
10.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
16.233.000
Vade Başlangıç Tarihi
11.12.2019
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
1,5
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSSKBKA0017
Kupon Sayısı
40
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Diğer
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
11.03.2020
10.03.2020
11.03.2020
3,17
12,71
13,33
7.920.250
Evet
2
10.06.2020
09.06.2020
10.06.2020
2,63
10,54
10,97
6.570.250
Evet
3
09.09.2020
08.09.2020
09.09.2020
2,56
10,27
10,67
6.401.250
Evet
4
09.12.2020
08.12.2020
09.12.2020
3,68
14,75
15,58
596.790,01
Evet
5
10.03.2021
09.03.2021
10.03.2021
4,55
18,24
19,53
738.374,23
Evet
6
09.06.2021
08.06.2021
09.06.2021
5,06
20,28
21,88
820.805,41
Evet
7
08.09.2021
07.09.2021
08.09.2021
5,11
20,5
22,13
829.733,56
Evet
8
08.12.2021
07.12.2021
08.12.2021
4,66
18,68
20,03
755.889,64
Evet
9
09.03.2022
08.03.2022
09.03.2022
3,99
15,99
16,98
647.274,64
Evet
10
08.06.2022
07.06.2022
08.06.2022
3,87
15,54
16,47
628.752,78
Evet
11
07.09.2022
06.09.2022
07.09.2022
3,87
15,54
16,47
628.785,25
Evet
12
07.12.2022
06.12.2022
07.12.2022
3,27
13,13
13,79
531.257,39
Evet
13
08.03.2023
07.03.2023
08.03.2023
2,66
10,68
11,11
431.797,8
Evet
14
07.06.2023
06.06.2023
07.06.2023
2,75
11,04
11,5
446.407,5
Evet
15
06.09.2023
05.09.2023
06.09.2023
4,3453
17,43
18,6
705.372,54
Evet
16
06.12.2023
05.12.2023
06.12.2023
8,3111
33,34
37,74
1.349.140,86
Evet
17
06.03.2024
05.03.2024
06.03.2024
11,1151
44,58
52,61
1.804.314,18
Evet
18
05.06.2024
04.06.2024
05.06.2024
13,0045
52,16
63,29
2.111.020,48
Evet
19
04.09.2024
03.09.2024
04.09.2024
12,9569
51,97
63,02
2.103.293,57
Evet
20
04.12.2024
03.12.2024
04.12.2024
12,7272
51,05
61,69
2.066.006,37
Evet
21
05.03.2025
04.03.2025
05.03.2025
22
04.06.2025
03.06.2025
04.06.2025
23
03.09.2025
02.09.2025
03.09.2025
24
03.12.2025
02.12.2025
03.12.2025
25
04.03.2026
03.03.2026
04.03.2026
26
03.06.2026
02.06.2026
03.06.2026
27
02.09.2026
01.09.2026
02.09.2026
28
02.12.2026
01.12.2026
02.12.2026
29
03.03.2027
02.03.2027
03.03.2027
30
02.06.2027
01.06.2027
02.06.2027
31
01.09.2027
31.08.2027
01.09.2027
32
01.12.2027
30.11.2027
01.12.2027
33
01.03.2028
29.02.2028
01.03.2028
34
31.05.2028
30.05.2028
31.05.2028
35
30.08.2028
29.08.2028
31.08.2028
36
29.11.2028
28.11.2028
29.11.2028
37
28.02.2029
27.02.2029
28.02.2029
38
30.05.2029
29.05.2029
30.05.2029
39
29.08.2029
28.08.2029
29.08.2029
40
28.11.2029
27.11.2029
28.11.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
03.01.2030
02.01.2030
03.01.2030
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia
BBB+ (Trk)
27.10.2021
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 11.12.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRSSKBKA0017 ISIN kodlu özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracının yirminci kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. TRSSKBKA0017 ISIN kodlu sermaye benzeri borçlanma aracının belirli bir vade/itfa tarihi bulunmamakla birlikte MKK sisteminde tanımlama yapılması amacıyla vade tarihi 03.01.2030 olarak girilmiştir.