Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSORFNA2419 İTFA ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.08.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
28.09.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
02.12.2024
Vade (Gün Sayısı)
377
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
400.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
28.09.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
20.11.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.11.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21.11.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
48
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
57,23
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSORFNA2419
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
23.02.2024
22.02.2024
23.02.2024
12,3616
49.446.399,99
Evet
2
24.05.2024
23.05.2024
24.05.2024
11,9671
47.868.399,99
Evet
3
23.08.2024
22.08.2024
23.08.2024
11,9671
47.868.399,98
Evet
4
02.12.2024
29.11.2024
02.12.2024
13,2822
53.128.799,97
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
02.12.2024
29.11.2024
02.12.2024
400.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA RATING
AA
07.04.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TRSORFNA2419 ISIN kodlu Özel Sektör Tahvili'nin anapara ve son kupon ödemesi 02.12.2024 tarihinde gerçekleşmiş olup, ilgili ÖST'nin itfası tamamlanmıştır.. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.