Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
11. Kupon Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
16.12.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
23.05.2025
Vade (Gün Sayısı)
1.088
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
16.12.2021
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MKK
Satışa Başlanma Tarihi
30.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
30.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
31.05.2022
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
600
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSNRIS52515
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
29.08.2022
26.08.2022
29.08.2022
6,5342
26,5
29,25
6.534.200
Evet
2
28.11.2022
25.11.2022
28.11.2022
6,6068
26,5
29,25
6.606.800
Evet
3
27.02.2023
24.02.2023
27.02.2023
6,6068
26,5
29,25
6.606.800
Evet
4
29.05.2023
26.05.2023
29.05.2023
6,6068
26,5
29,25
6.606.800
Evet
5
28.08.2023
25.08.2023
28.08.2023
6,6068
26,5
29,25
6.606.800
Evet
6
27.11.2023
24.11.2023
27.11.2023
6,6068
26,5
29,25
6.606.800
Evet
7
26.02.2024
23.02.2024
26.02.2024
9,423
37,7957
43,5
9.423.000
Evet
8
27.05.2024
24.05.2024
27.05.2024
12,7418
51,1074
61,78
12.741.800
Evet
9
26.08.2024
23.08.2024
26.08.2024
14,8195
59,4407
74,07
14.819.500
Evet
10
25.11.2024
22.11.2024
25.11.2024
14,8951
59,7441
74,53
14.895.100
Evet
11
24.02.2025
21.02.2025
24.02.2025
14,6702
58,8419
73,16
14.670.200
12
23.05.2025
22.05.2025
23.05.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
23.05.2025
22.05.2025
23.05.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TRSNRIS52515 ISIN kodlu borçlanma aracının 10. kupon ödemesi gerçekleşmiş olup, 11.kupon oranı %14,6702 olarak belirlenmiştir.