Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.05.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
07.07.2017
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
27.07.2027
Vade (Gün Sayısı)
3.640
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
1.100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
08.08.2017
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREA
Ek Getiri (%)
3,5
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSTISB72712
Kupon Sayısı
40
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
07.11.2017
06.11.2017
07.11.2017
3,4778
13,9494
14,6969
38.255.799,99
Evet
2
06.02.2018
05.02.2018
06.02.2018
3,8428
15,4134
16,3283
42.270.799,99
Evet
3
08.05.2018
07.05.2018
08.05.2018
3,7322
14,9698
15,8322
41.054.199,99
Evet
4
07.08.2018
06.08.2018
07.08.2018
4,3121
17,2958
18,4514
47.433.099,99
Evet
5
06.11.2018
05.11.2018
06.11.2018
5,8261
23,3684
25,4993
64.087.099,99
Evet
6
05.02.2019
04.02.2019
05.02.2019
5,5056
22,0829
23,9818
60.561.599,99
Evet
7
07.05.2019
06.05.2019
07.05.2019
4,7173
18,9209
20,3076
51.890.299,99
Evet
8
06.08.2019
05.08.2019
06.08.2019
5,8635
23,5184
25,6773
64.498.500
Evet
9
05.11.2019
04.11.2019
05.11.2019
4,5872
19,7094
18,3992
50.459.199,99
Evet
10
04.02.2020
03.02.2020
04.02.2020
3,9711
15,928
16,9059
43.682.099,98
Evet
11
05.05.2020
04.05.2020
05.05.2020
3,3306
13,359
14,0439
36.636.599,98
Evet
12
04.08.2020
03.08.2020
04.08.2020
3,6007
14,4424
15,2443
39.607.699,98
Evet
13
03.11.2020
02.11.2020
03.11.2020
3,777
15,1495
16,033
41.547.000
Evet
14
02.02.2021
01.02.2021
02.02.2021
4,2933
17,2204
18,3658
47.226.300
Evet
15
04.05.2021
03.05.2021
04.05.2021
4,0408
16,2076
17,2206
44.448.800
Evet
16
03.08.2021
02.08.2021
03.08.2021
5,2319
20,9851
22,6967
57.550.900
Evet
17
02.11.2021
01.11.2021
02.11.2021
5,0884
20,4095
22,027
55.972.400
Evet
18
01.02.2022
31.01.2022
01.02.2022
5,4817
21,987
23,8692
60.298.700
Evet
19
03.05.2022
29.04.2022
05.05.2022
6,3906
25,6326
28,2061
70.296.600
Evet
20
02.08.2022
01.08.2022
02.08.2022
6,1501
24,668
27,0476
67.651.100
Evet
21
01.11.2022
31.10.2022
01.11.2022
5,2122
20,9061
22,6046
57.334.200
Evet
22
31.01.2023
30.01.2023
31.01.2023
3,1276
12,5448
13,1479
34.403.600
Evet
23
02.05.2023
28.04.2023
02.05.2023
3,0911
12,3984
12,9874
34.002.100
Evet
24
01.08.2023
31.07.2023
01.08.2023
4,9693
19,9318
21,4733
54.662.300
Evet
25
31.10.2023
30.10.2023
31.10.2023
4,9037
19,6687
21,169
53.940.700
Evet
26
30.01.2024
29.01.2024
30.01.2024
7,9423
31,8565
35,8725
87.365.300
Evet
27
30.04.2024
29.04.2024
30.04.2024
7,7047
30,9035
34,6768
84.751.700
Evet
28
30.07.2024
29.07.2024
30.07.2024
8,3666
33,5583
38,0274
92.032.600
Evet
29
29.10.2024
28.10.2024
30.10.2024
7,8623
31,5356
35,469
86.485.300
Evet
30
28.01.2025
27.01.2025
28.01.2025
8,5081
34,1259
38,7517
31
29.04.2025
28.04.2025
29.04.2025
32
29.07.2025
28.07.2025
29.07.2025
33
28.10.2025
27.10.2025
28.10.2025
34
27.01.2026
26.01.2026
27.01.2026
35
28.04.2026
27.04.2026
28.04.2026
36
28.07.2026
27.07.2026
28.07.2026
37
27.10.2026
26.10.2026
27.10.2026
38
26.01.2027
25.01.2027
26.01.2027
39
27.04.2027
26.04.2027
27.04.2027
40
27.07.2027
26.07.2027
27.07.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
27.07.2027
26.07.2027
27.07.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA-(tur) / Ulusal Uzun Vadeli Notu
13.06.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 1.100.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 g��n) vadeli, TRSTISB72712 ISIN kodlu tahvilin 29. Kupon ödemesi 30.10.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.