Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu VDMK (B Grubu Tertip Yatırımcılarına) İtfa ve Kupon Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.02.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
VDMK-VTMK
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
20.09.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi
22.10.2024
Vade (Gün Sayısı)
243
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
85.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
85.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
20.02.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
21.02.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
21.02.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
85.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22.02.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
OTHR
Ek Getiri (%)
-
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRPFB3FE2418
Kaynak Kuruluş
Fibabanka A.Ş.
Kurucu
Fibabanka A.Ş.
İhraççı Fon
Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
22.10.2024
21.10.2024
22.10.2024
46,3785
69,66
77,24
39.421.725
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
22.10.2024
21.10.2024
22.10.2024
85.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Jcr Eurasia Rating A.Ş.
AAA(tr)
21.02.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, 243 gün vadeli, TRPFB3FE2418 ISIN kodlu ihracımız için 85.000.000 TL nominal değerli itfa ödemesi ve %46,3785 orandan 39.421.725 TL kupon ödemesi, B Grubu tertip yatırımcılarına ödenmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ekb.1.Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf