Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.07.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
VDMK-VTMK
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
18.01.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi
17.10.2024
Vade (Gün Sayısı)
181
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
17.04.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
18.04.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
18.04.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
160.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
19.04.2024
İhraç Fiyatı
0,76557
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)
30,62
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
61,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
76,557
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRPTM5FE2414
Kaynak Kuruluş
FİBABANKA A.Ş.
Kurucu
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı
0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
160.000.000
İtfa Tarihi
17.10.2024
Kayıt Tarihi
16.10.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
17.10.2024
Döviz Cinsi
TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Jcr Eurasia Rating A.Ş.
AAA (tr)
18.04.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTM5FE2414 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 160.000.000,00 TL itfa ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.